英大通惠多利债券A (012352.jj)英大基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金英大通惠多利债券C | ||||
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英大通惠多利债券A(012352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 159.64万元 | 0.30% | 53.21万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 316.12万元 | 0.30% | 105.37万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 155.93万元 | 0.30% | 51.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 310.10万元 | 0.30% | 103.37万元 | 0.10% |
