英大通惠多利债券A (012352.jj)英大基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金英大通惠多利债券C | ||||
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英大通惠多利债券A(012352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0283元 | 1.0983元 |
| 2024-12-20 | 1.0277元 | 1.0977元 |
| 2024-12-19 | 1.0259元 | 1.0959元 |
| 2024-12-18 | 1.0251元 | 1.0951元 |
| 2024-12-17 | 1.0255元 | 1.0955元 |
| 2024-12-16 | 1.0259元 | 1.0959元 |
| 2024-12-13 | 1.0247元 | 1.0947元 |
| 2024-12-12 | 1.0231元 | 1.0931元 |
| 2024-12-11 | 1.0223元 | 1.0923元 |
| 2024-12-10 | 1.0217元 | 1.0917元 |
| 2024-12-09 | 1.0198元 | 1.0898元 |
| 2024-12-06 | 1.0187元 | 1.0887元 |
| 2024-12-05 | 1.0189元 | 1.0889元 |
| 2024-12-04 | 1.0190元 | 1.0890元 |
| 2024-12-03 | 1.0182元 | 1.0882元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.0883元 |
| 2024-11-29 | 1.0165元 | 1.0865元 |
| 2024-11-28 | 1.0155元 | 1.0855元 |
| 2024-11-27 | 1.0146元 | 1.0846元 |
| 2024-11-26 | 1.0146元 | 1.0846元 |
| 2024-11-25 | 1.0146元 | 1.0846元 |
| 2024-11-22 | 1.0140元 | 1.0840元 |
| 2024-11-21 | 1.0140元 | 1.0840元 |
| 2024-11-20 | 1.0133元 | 1.0833元 |
| 2024-11-19 | 1.0134元 | 1.0834元 |
| 2024-11-18 | 1.0130元 | 1.0830元 |
| 2024-11-15 | 1.0134元 | 1.0834元 |
| 2024-11-14 | 1.0135元 | 1.0835元 |
| 2024-11-13 | 1.0133元 | 1.0833元 |
| 2024-11-12 | 1.0137元 | 1.0837元 |
| 2024-11-11 | 1.0131元 | 1.0831元 |
| 2024-11-08 | 1.0127元 | 1.0827元 |
| 2024-11-07 | 1.0126元 | 1.0826元 |
| 2024-11-06 | 1.0120元 | 1.0820元 |
| 2024-11-05 | 1.0123元 | 1.0823元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0820元 |
| 2024-11-01 | 1.0119元 | 1.0819元 |
| 2024-10-31 | 1.0112元 | 1.0812元 |
| 2024-10-30 | 1.0105元 | 1.0805元 |
| 2024-10-29 | 1.0105元 | 1.0805元 |
| 2024-10-28 | 1.0103元 | 1.0803元 |
| 2024-10-25 | 1.0101元 | 1.0801元 |
| 2024-10-24 | 1.0095元 | 1.0795元 |
| 2024-10-23 | 1.0094元 | 1.0794元 |
| 2024-10-22 | 1.0096元 | 1.0796元 |
| 2024-10-21 | 1.0103元 | 1.0803元 |
| 2024-10-18 | 1.0104元 | 1.0804元 |
| 2024-10-17 | 1.0107元 | 1.0807元 |
| 2024-10-16 | 1.0102元 | 1.0802元 |
| 2024-10-15 | 1.0105元 | 1.0805元 |
