英大通惠多利债券A(012352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0120元 | 1.0820元 |
| 2024-07-25 | 1.0119元 | 1.0819元 |
| 2024-07-24 | 1.0118元 | 1.0818元 |
| 2024-07-23 | 1.0117元 | 1.0817元 |
| 2024-07-22 | 1.0116元 | 1.0816元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0814元 |
| 2024-07-18 | 1.0114元 | 1.0814元 |
| 2024-07-17 | 1.0113元 | 1.0813元 |
| 2024-07-16 | 1.0113元 | 1.0813元 |
| 2024-07-15 | 1.0113元 | 1.0813元 |
| 2024-07-12 | 1.0108元 | 1.0808元 |
| 2024-07-11 | 1.0105元 | 1.0805元 |
| 2024-07-10 | 1.0304元 | 1.0804元 |
| 2024-07-09 | 1.0304元 | 1.0804元 |
| 2024-07-08 | 1.0303元 | 1.0803元 |
| 2024-07-05 | 1.0303元 | 1.0803元 |
| 2024-07-04 | 1.0302元 | 1.0802元 |
| 2024-07-03 | 1.0302元 | 1.0802元 |
| 2024-07-02 | 1.0300元 | 1.0800元 |
| 2024-07-01 | 1.0300元 | 1.0800元 |
| 2024-06-28 | 1.0299元 | 1.0799元 |
| 2024-06-27 | 1.0298元 | 1.0798元 |
| 2024-06-26 | 1.0296元 | 1.0796元 |
| 2024-06-25 | 1.0295元 | 1.0795元 |
| 2024-06-24 | 1.0290元 | 1.0790元 |
| 2024-06-21 | 1.0289元 | 1.0789元 |
| 2024-06-20 | 1.0289元 | 1.0789元 |
| 2024-06-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-07 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-05-31 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-05-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-05-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-05-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-05-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
