英大通惠多利债券A (012352.jj)英大基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金英大通惠多利债券C | ||||
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英大通惠多利债券A(012352) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 0.32% | 0.14% | 0.21% | 0.20% | 0.22% | 0.23% | 0.14% | -0.32% | 0.07% | 0.52% | 1.16% | 3.20% |
| 2023 | 0.24% | 0.14% | 0.30% | 0.22% | 0.31% | 0.25% | 0.17% | 0.23% | 0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.35% | 2.54% |
| 2022 | 0.45% | 0.09% | 0.02% | 0.46% | 0.34% | 0.16% | 0.45% | 0.21% | 0.08% | 0.24% | -0.42% | 0.15% | 2.24% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 0.21% | 0.02% | 0.27% | 0.37% | 0.26% | -- |
