南方新能源产业趋势混合C (012355.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5518元基金经理熊琳管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金南方新能源产业趋势混合A | ||||
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南方新能源产业趋势混合C(012355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-08-29 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-08-28 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-08-27 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-08-26 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-08-23 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-08-22 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-08-21 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-08-20 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-08-19 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-08-16 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-08-15 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-08-14 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-08-13 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-12 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-08-09 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-08-08 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-08-07 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-08-06 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-08-05 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-02 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-08-01 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-31 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-07-30 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-29 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-26 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-25 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-24 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-23 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-22 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-07-19 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-18 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-07-17 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-16 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-15 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-07-12 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-07-11 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-07-10 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-09 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-08 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-07-05 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-07-04 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-03 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-07-02 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-01 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-06-28 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-06-27 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-06-26 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-06-25 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-06-24 | 0.5713元 | 0.5713元 |
