汇丰晋信医疗先锋混合A (012358.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数2,960.00 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4589元基金经理李博康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率485.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信医疗先锋混合C | ||||
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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 94.06% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 94.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 735.34万 | 5.33% |
| 3 | 其他资产 | 84.08万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,046.68万 | 51.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,031.03万 | 7.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.52%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,844.92万 | 35.11% |
| 日常消费品 | 56.41万 | 0.41% |
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