汇丰晋信医疗先锋混合A (012358.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数2,960.00 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4589元基金经理李博康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率485.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信医疗先锋混合C | ||||
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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2025-01-06 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2025-01-03 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2025-01-02 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-12-31 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-12-30 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-12-27 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-12-26 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-12-25 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-12-24 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-12-23 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-12-20 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-12-19 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-12-18 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-12-17 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-12-16 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-12-13 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-12-12 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-12-11 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-12-10 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-12-09 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-12-06 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-12-05 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-12-04 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-12-03 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-12-02 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-11-29 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-11-28 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-11-27 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-11-26 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-11-25 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-11-22 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-11-21 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-11-20 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-11-19 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-11-18 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-11-15 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-11-14 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-11-13 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-11-12 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-11-11 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-11-08 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-11-07 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-11-06 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-11-05 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-11-04 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-11-01 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-10-31 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-10-30 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-10-29 | 0.5276元 | 0.5276元 |
