汇丰晋信医疗先锋混合A (012358.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4749元基金经理吴晓雯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率485.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信医疗先锋混合C | ||||
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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-08-29 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-08-28 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-08-27 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-08-26 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-08-23 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-08-22 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-08-21 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-08-20 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2024-08-19 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-08-16 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-08-15 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-08-14 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-08-13 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-08-12 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-08-09 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-08-08 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-08-07 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-08-06 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-08-05 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2024-08-02 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-08-01 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-07-31 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-07-30 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-07-29 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-07-26 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-07-25 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-07-24 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-07-23 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-07-22 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-07-19 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-07-18 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-07-17 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-07-16 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-07-15 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-07-12 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-07-11 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-07-10 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-07-09 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-07-08 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-07-05 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-07-04 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-07-03 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-07-02 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-07-01 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-06-28 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-06-27 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-06-26 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-06-25 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-06-24 | 0.4917元 | 0.4917元 |
