汇丰晋信医疗先锋混合A (012358.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4749元基金经理吴晓雯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率485.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信医疗先锋混合C | ||||
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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 1.15亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 1.70亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.58亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 1.62亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 1.87亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 1.96亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 1.87亿 | 2.82亿元 | -- |
