汇丰晋信医疗先锋混合C (012359.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4675元基金经理吴晓雯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信医疗先锋混合A | ||||
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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-08-29 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-08-28 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-08-27 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-08-26 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-08-23 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-08-22 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-08-21 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-08-20 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-08-19 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-08-16 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-08-15 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-08-14 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-08-13 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-08-12 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-08-09 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-08-08 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-08-07 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-08-06 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-08-05 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-08-02 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-08-01 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-07-31 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-07-30 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-07-29 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-07-26 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-07-25 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-07-24 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-07-23 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-07-22 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-07-19 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-07-18 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-07-17 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-16 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-07-15 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-12 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-07-11 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-07-10 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-07-09 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-07-08 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-07-05 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-07-04 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-07-03 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-07-02 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-01 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-06-28 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-06-27 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-06-26 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-06-25 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-06-24 | 0.4845元 | 0.4845元 |
