摩根安荣回报混合A(012366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-05-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-05-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-05-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-05-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-04-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-04-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-04-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-04-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-04-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-04-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
