摩根安荣回报混合A (012366.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,325.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0654元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率123.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安荣回报混合C | ||||
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摩根安荣回报混合A(012366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-04 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-02 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-19 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-15 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-01 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
