摩根安荣回报混合C (012367.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数5,048.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0508元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安荣回报混合A | ||||
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摩根安荣回报混合C(012367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
