摩根安荣回报混合C(012367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-01 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
