银华鑫利一年持有期混合 (012370.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数11.81万 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9115元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% |
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银华鑫利一年持有期混合(012370) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.55亿 | 79.46% |
| (其中) 股票 | 5.55亿 | 79.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 16.80% |
| 3 | 其他资产 | 2,614.96万 | 3.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.94亿 | 56.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,065.08万 | 7.25% |
| 建筑业 | 4,214.43万 | 6.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,687.51万 | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,192.62万 | 1.71% |
| 住宿和餐饮业 | 989.49万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 786.74万 | 1.13% |
| 采矿业 | 411.76万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.84万 | 0.56% |
| 金融业 | 308.59万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 254.40万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 134.27万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.45万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.61万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 308.21万 | 0.44% |
| 能源 | 255.77万 | 0.37% |
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