银华鑫利一年持有期混合 (012370.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7915元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率234.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.46% |
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银华鑫利一年持有期混合(012370) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.66亿 | 84.90% |
| (其中) 股票 | 5.66亿 | 84.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,816.30万 | 14.71% |
| 3 | 其他资产 | 261.94万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.17亿 | 62.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,312.13万 | 6.46% |
| 建筑业 | 4,194.50万 | 6.29% |
| 金融业 | 1,462.23万 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,324.70万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 881.82万 | 1.32% |
| 住宿和餐饮业 | 863.46万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 585.07万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 567.66万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 327.55万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.08万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 123.08万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 137.04万 | 0.21% |
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