银华鑫利一年持有期混合 (012370.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7915元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率234.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.46% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华鑫利一年持有期混合(012370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-26 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-07-25 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-24 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-23 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-22 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-19 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-18 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-17 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-16 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-15 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-07-12 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-11 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-10 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-09 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-08 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-05 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-04 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-03 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-02 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-01 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-06-28 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-27 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-06-26 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-06-25 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-06-24 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-21 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-20 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-19 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-18 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-17 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-14 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-06-13 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-12 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-06-11 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-07 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-06 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-05 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-04 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-03 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-05-31 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-05-30 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-05-29 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-05-28 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-05-27 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-05-24 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-05-23 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-05-22 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-05-21 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-05-20 | 0.8581元 | 0.8581元 |
