银华鑫利一年持有期混合 (012370.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数11.81万 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9115元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% |
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银华鑫利一年持有期混合(012370) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 6.98亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 6.64亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.99亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 7.42亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.16亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 8.97亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 9.97亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 9.39亿 | 10.50亿元 | -- |
