银华鑫利一年持有期混合 (012370.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数11.81万 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9115元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% |
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银华鑫利一年持有期混合(012370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 412.07万元 | 1.50% | 68.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,214.04万元 | 1.50% | 202.34万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 714.87万元 | 1.50% | 119.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,602.91万元 | 1.50% | 267.15万元 | 0.25% |
