银华鑫利一年持有期混合 (012370.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数11.81万 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9115元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% |
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银华鑫利一年持有期混合(012370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-12-20 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-19 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-12-18 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-12-17 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-16 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-12-13 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-12 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-12-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-12-10 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-12-09 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-06 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-12-05 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-04 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-12-03 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-02 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-11-29 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-11-27 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-11-26 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-25 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-21 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-11-20 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-19 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-18 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-11-15 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-11-14 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-13 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-11 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-07 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-11-06 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-05 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-04 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-01 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-10-31 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-10-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-10-29 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-10-28 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-10-25 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-10-24 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-10-23 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-10-22 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-10-21 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-10-18 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-10-17 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-10-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-10-15 | 0.8806元 | 0.8806元 |
