东财沪港深互联网指数A (012371.jj)SHS互联网西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4992元基金经理吴逸管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率47.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.79% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪港深互联网指数C 、 东财沪港深互联网指数E | ||||
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东财沪港深互联网指数A(012371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-07-25 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-07-24 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-23 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-07-22 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-07-19 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-07-18 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-07-17 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-16 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-07-15 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-07-12 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-07-11 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-07-10 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-07-09 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-07-08 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-07-05 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-07-04 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-07-03 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-07-02 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-07-01 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-06-28 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-06-27 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-06-26 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-06-25 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-06-24 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-06-21 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-06-20 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-06-19 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-06-18 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-06-17 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-06-14 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-06-13 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-06-12 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-06-11 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-06-07 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-06-06 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-06-05 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-06-04 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-06-03 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-05-31 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-05-30 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-05-29 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-05-28 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-05-27 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-05-24 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-05-23 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-05-22 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-05-21 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-05-20 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-05-17 | 0.5924元 | 0.5924元 |
