宏利中短债债券A (012384.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0860元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中短债债券C | ||||
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宏利中短债债券A(012384) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.71亿 | 94.67% |
| (其中) 债券 | 3.58亿 | 91.34% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,303.47万 | 3.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.09万 | 2.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 154.82万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 935.02万 | 2.39% |
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