宏利中短债债券A (012384.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0860元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中短债债券C | ||||
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宏利中短债债券A(012384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.00万元 | 0.30% | 17.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 22.11万元 | 0.30% | 7.37万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.65万元 | 0.30% | 8,843.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 14.20万元 | 0.30% | 4.73万元 | 0.10% |
