宏利中短债债券A(012384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-18
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 22.11万元 | 0.30% | 7.37万元 | 0.10% |
2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 2.65万元 | 0.30% | 8,843.00元 | 0.10% |
2022-12-31 | 14.20万元 | 0.30% | 4.73万元 | 0.10% |