宏利中短债债券A (012384.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0860元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中短债债券C | ||||
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宏利中短债债券A(012384) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.81亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.06亿 | 9,848.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.23亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 816.35万 | 780.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 877.36万 | 841.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,830.27万 | 4,689.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 796.27万 | 779.82万元 | -- |
