南方佳元6个月持有债券C (012398.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理孙鲁闽 、 杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方佳元6个月持有债券A 、 南方佳元6个月持有债券E | ||||
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南方佳元6个月持有债券C(012398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 12.86% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 12.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.97亿 | 86.71% |
| (其中) 债券 | 8.97亿 | 86.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 399.70万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 44.43万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,847.70万 | 6.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,479.86万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 841.42万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 734.96万 | 0.71% |
| 采矿业 | 730.56万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 700.33万 | 0.68% |
| 金融业 | 674.86万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581.67万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 266.38万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.71万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.71万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.39%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 280.69万 | 0.27% |
| 工业 | 86.38万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 20.87万 | 0.02% |
| 科技 | 14.82万 | 0.01% |
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