南方佳元6个月持有债券C (012398.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数119.81万 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1003元基金经理孙鲁闽 、 杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金南方佳元6个月持有债券A 、 南方佳元6个月持有债券E | ||||
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南方佳元6个月持有债券C(012398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-20 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-12-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
