南方佳元6个月持有债券C (012398.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数119.81万 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1003元基金经理孙鲁闽 、 杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金南方佳元6个月持有债券A 、 南方佳元6个月持有债券E | ||||
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南方佳元6个月持有债券C(012398) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.13亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.23亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.53亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.99亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.33亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.84亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.86亿 | 4.77亿元 | -- |
