南方佳元6个月持有债券C (012398.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理孙鲁闽 、 杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方佳元6个月持有债券A 、 南方佳元6个月持有债券E | ||||
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南方佳元6个月持有债券C(012398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 628.06万元 | 0.55% | 114.19万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 287.90万元 | 0.55% | 52.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 662.90万元 | 0.55% | 120.53万元 | 0.10% |
