南方佳元6个月持有债券C (012398.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0929元持有人户数119.81万基金经理孙鲁闽 、 杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方佳元6个月持有债券A 、 南方佳元6个月持有债券E | ||||
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南方佳元6个月持有债券C(012398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-09-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-09-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-09-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-09-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-09-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-09-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-09-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-09-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-09-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-09-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-09-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-09-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-09-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-09-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-09-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-09-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-09-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-08-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-08-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-08-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-08-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-08-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-08-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-08-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-08-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-08-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-01 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-30 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-19 | 1.0745元 | 1.0745元 |
