东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0473元持有人户数132.00基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金东方中债1-5年政策性金融债C | ||||
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0473元 | 1.0981元 |
| 2024-09-27 | 1.0477元 | 1.0985元 |
| 2024-09-26 | 1.0489元 | 1.0997元 |
| 2024-09-25 | 1.0490元 | 1.0998元 |
| 2024-09-24 | 1.0478元 | 1.0986元 |
| 2024-09-23 | 1.0479元 | 1.0987元 |
| 2024-09-20 | 1.0478元 | 1.0986元 |
| 2024-09-19 | 1.0477元 | 1.0985元 |
| 2024-09-18 | 1.0479元 | 1.0987元 |
| 2024-09-13 | 1.0524元 | 1.0982元 |
| 2024-09-12 | 1.0523元 | 1.0981元 |
| 2024-09-11 | 1.0522元 | 1.0980元 |
| 2024-09-10 | 1.0516元 | 1.0974元 |
| 2024-09-09 | 1.0515元 | 1.0973元 |
| 2024-09-06 | 1.0512元 | 1.0970元 |
| 2024-09-05 | 1.0511元 | 1.0969元 |
| 2024-09-04 | 1.0512元 | 1.0970元 |
| 2024-09-03 | 1.0508元 | 1.0966元 |
| 2024-09-02 | 1.0501元 | 1.0959元 |
| 2024-08-30 | 1.0483元 | 1.0941元 |
| 2024-08-29 | 1.0480元 | 1.0938元 |
| 2024-08-28 | 1.0478元 | 1.0936元 |
| 2024-08-27 | 1.0475元 | 1.0933元 |
| 2024-08-26 | 1.0480元 | 1.0938元 |
| 2024-08-23 | 1.0478元 | 1.0936元 |
| 2024-08-22 | 1.0474元 | 1.0932元 |
| 2024-08-21 | 1.0472元 | 1.0930元 |
| 2024-08-20 | 1.0472元 | 1.0930元 |
| 2024-08-19 | 1.0474元 | 1.0932元 |
| 2024-08-16 | 1.0471元 | 1.0929元 |
| 2024-08-15 | 1.0472元 | 1.0930元 |
| 2024-08-14 | 1.0479元 | 1.0937元 |
| 2024-08-13 | 1.0474元 | 1.0932元 |
| 2024-08-12 | 1.0464元 | 1.0922元 |
| 2024-08-09 | 1.0479元 | 1.0937元 |
| 2024-08-08 | 1.0485元 | 1.0943元 |
| 2024-08-07 | 1.0490元 | 1.0948元 |
| 2024-08-06 | 1.0488元 | 1.0946元 |
| 2024-08-05 | 1.0491元 | 1.0949元 |
| 2024-08-02 | 1.0489元 | 1.0947元 |
| 2024-08-01 | 1.0487元 | 1.0945元 |
| 2024-07-31 | 1.0479元 | 1.0937元 |
| 2024-07-30 | 1.0471元 | 1.0929元 |
| 2024-07-29 | 1.0471元 | 1.0929元 |
| 2024-07-26 | 1.0469元 | 1.0927元 |
| 2024-07-25 | 1.0467元 | 1.0925元 |
| 2024-07-24 | 1.0466元 | 1.0924元 |
| 2024-07-23 | 1.0467元 | 1.0925元 |
| 2024-07-22 | 1.0459元 | 1.0917元 |
| 2024-07-19 | 1.0445元 | 1.0903元 |
