东方中债1-5年政策性金融债C (012404.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2517元基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率33.90%异常提示: 该基金于2021-08-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方中债1-5年政策性金融债A | ||||
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东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.062 元 | 58.79亿 | 3.65亿元 | 4.76% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.054 元 | 73.29亿 | 3.96亿元 | 4.02% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.055 元 | 55.66亿 | 3.06亿元 | 3.98% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.06 元 | 38.14亿 | 2.29亿元 | 4.22% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.064 元 | 51.50亿 | 3.30亿元 | 4.36% | 21.84% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.069 元 | 36.17亿 | 2.50亿元 | 4.50% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.074 元 | 23.14亿 | 1.71亿元 | 4.62% | |
| 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0.144 元 | 20.58亿 | 2.96亿元 | 8.36% | |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.09 元 | 19.24亿 | 1.73亿元 | 4.98% | 34.40% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.09 元 | 22.57亿 | 2.03亿元 | 4.72% | |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.17 元 | 22.57亿 | 3.84亿元 | 8.25% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.129 元 | 11.34亿 | 1.46亿元 | 5.91% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.255 元 | 5,042.52万 | 1,285.84万元 | 10.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
