东方中债1-5年政策性金融债C (012404.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3350元基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.23%异常提示: 该基金于2021-08-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方中债1-5年政策性金融债A | ||||
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东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3350元 | 2.5350元 |
| 2024-07-25 | 1.3348元 | 2.5348元 |
| 2024-07-24 | 1.3348元 | 2.5348元 |
| 2024-07-23 | 1.3348元 | 2.5348元 |
| 2024-07-22 | 1.3338元 | 2.5338元 |
| 2024-07-19 | 1.3320元 | 2.5320元 |
| 2024-07-18 | 1.3314元 | 2.5314元 |
| 2024-07-17 | 1.3317元 | 2.5317元 |
| 2024-07-16 | 1.3319元 | 2.5319元 |
| 2024-07-15 | 1.3318元 | 2.5318元 |
| 2024-07-12 | 1.3308元 | 2.5308元 |
| 2024-07-11 | 1.3298元 | 2.5298元 |
| 2024-07-10 | 1.3291元 | 2.5291元 |
| 2024-07-09 | 1.3292元 | 2.5292元 |
| 2024-07-08 | 1.3271元 | 2.5271元 |
| 2024-07-05 | 1.3291元 | 2.5291元 |
| 2024-07-04 | 1.3313元 | 2.5313元 |
| 2024-07-03 | 1.3318元 | 2.5318元 |
| 2024-07-02 | 1.3310元 | 2.5310元 |
| 2024-07-01 | 1.3296元 | 2.5296元 |
| 2024-06-28 | 1.3315元 | 2.5315元 |
| 2024-06-27 | 1.3312元 | 2.5312元 |
| 2024-06-26 | 1.3301元 | 2.5301元 |
| 2024-06-25 | 1.3292元 | 2.5292元 |
| 2024-06-24 | 1.3283元 | 2.5283元 |
| 2024-06-21 | 1.3275元 | 2.5275元 |
| 2024-06-20 | 1.3279元 | 2.5279元 |
| 2024-06-19 | 1.3278元 | 2.5278元 |
| 2024-06-18 | 1.3267元 | 2.5267元 |
| 2024-06-17 | 1.3263元 | 2.5263元 |
| 2024-06-14 | 1.3815元 | 2.5265元 |
| 2024-06-13 | 1.3808元 | 2.5258元 |
| 2024-06-12 | 1.3806元 | 2.5256元 |
| 2024-06-11 | 1.3807元 | 2.5257元 |
| 2024-06-07 | 1.3801元 | 2.5251元 |
| 2024-06-06 | 1.3800元 | 2.5250元 |
| 2024-06-05 | 1.3798元 | 2.5248元 |
| 2024-06-04 | 1.3788元 | 2.5238元 |
| 2024-06-03 | 1.3785元 | 2.5235元 |
| 2024-05-31 | 1.3772元 | 2.5222元 |
| 2024-05-30 | 1.3773元 | 2.5223元 |
| 2024-05-29 | 1.3776元 | 2.5226元 |
| 2024-05-28 | 1.3770元 | 2.5220元 |
| 2024-05-27 | 1.3761元 | 2.5211元 |
| 2024-05-24 | 1.3757元 | 2.5207元 |
| 2024-05-23 | 1.3761元 | 2.5211元 |
| 2024-05-22 | 1.3751元 | 2.5201元 |
| 2024-05-21 | 1.3745元 | 2.5195元 |
| 2024-05-20 | 1.3748元 | 2.5198元 |
| 2024-05-17 | 1.3752元 | 2.5202元 |
