东方中债1-5年政策性金融债C (012404.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3350元基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.23%异常提示: 该基金于2021-08-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方中债1-5年政策性金融债A | ||||
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东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 97.60亿 | 73.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 76.04亿 | 55.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 53.81亿 | 38.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 75.49亿 | 51.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 55.40亿 | 36.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 36.71亿 | 23.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 35.48亿 | 20.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.81元 | 34.88亿 | 19.24亿元 | -- |
