东方中债1-5年政策性金融债C (012404.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3350元基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.23%异常提示: 该基金于2021-08-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方中债1-5年政策性金融债A | ||||
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东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方中债1-5年政策性金融债 | |
| 基金主代码 | 012403 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-13 | |
| 总份额 | 77.29亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化的策略，跟踪中债-1-5年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 东方中债1-5年政策性金融债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012403 | 012404 |
| 子基金份额 | 4.00亿 份 (2024-06-30) | 73.29亿 份 (2024-06-30) |
