东方中债1-5年政策性金融债C (012404.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2497元基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率33.81%异常提示: 该基金于2021-08-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方中债1-5年政策性金融债A | ||||
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东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2497元 | 2.5657元 |
| 2024-12-23 | 1.2517元 | 2.5677元 |
| 2024-12-20 | 1.2514元 | 2.5674元 |
| 2024-12-19 | 1.2479元 | 2.5639元 |
| 2024-12-18 | 1.2467元 | 2.5627元 |
| 2024-12-17 | 1.2475元 | 2.5635元 |
| 2024-12-16 | 1.2481元 | 2.5641元 |
| 2024-12-13 | 1.2463元 | 2.5623元 |
| 2024-12-12 | 1.2449元 | 2.5609元 |
| 2024-12-11 | 1.2438元 | 2.5598元 |
| 2024-12-10 | 1.2435元 | 2.5595元 |
| 2024-12-09 | 1.2420元 | 2.5580元 |
| 2024-12-06 | 1.2409元 | 2.5569元 |
| 2024-12-05 | 1.2411元 | 2.5571元 |
| 2024-12-04 | 1.2413元 | 2.5573元 |
| 2024-12-03 | 1.3025元 | 2.5565元 |
| 2024-12-02 | 1.3027元 | 2.5567元 |
| 2024-11-29 | 1.3007元 | 2.5547元 |
| 2024-11-28 | 1.2986元 | 2.5526元 |
| 2024-11-27 | 1.2963元 | 2.5503元 |
| 2024-11-26 | 1.2964元 | 2.5504元 |
| 2024-11-25 | 1.2966元 | 2.5506元 |
| 2024-11-22 | 1.2951元 | 2.5491元 |
| 2024-11-21 | 1.2948元 | 2.5488元 |
| 2024-11-20 | 1.2926元 | 2.5466元 |
| 2024-11-19 | 1.2933元 | 2.5473元 |
| 2024-11-18 | 1.2919元 | 2.5459元 |
| 2024-11-15 | 1.2939元 | 2.5479元 |
| 2024-11-14 | 1.2945元 | 2.5485元 |
| 2024-11-13 | 1.2941元 | 2.5481元 |
| 2024-11-12 | 1.2951元 | 2.5491元 |
| 2024-11-11 | 1.2936元 | 2.5476元 |
| 2024-11-08 | 1.2927元 | 2.5467元 |
| 2024-11-07 | 1.2925元 | 2.5465元 |
| 2024-11-06 | 1.2913元 | 2.5453元 |
| 2024-11-05 | 1.2924元 | 2.5464元 |
| 2024-11-04 | 1.2914元 | 2.5454元 |
| 2024-11-01 | 1.2909元 | 2.5449元 |
| 2024-10-31 | 1.2895元 | 2.5435元 |
| 2024-10-30 | 1.2874元 | 2.5414元 |
| 2024-10-29 | 1.2874元 | 2.5414元 |
| 2024-10-28 | 1.2864元 | 2.5404元 |
| 2024-10-25 | 1.2869元 | 2.5409元 |
| 2024-10-24 | 1.2863元 | 2.5403元 |
| 2024-10-23 | 1.2860元 | 2.5400元 |
| 2024-10-22 | 1.2873元 | 2.5413元 |
| 2024-10-21 | 1.2895元 | 2.5435元 |
| 2024-10-18 | 1.2894元 | 2.5434元 |
| 2024-10-17 | 1.2898元 | 2.5438元 |
| 2024-10-16 | 1.2890元 | 2.5430元 |
