永赢长远价值混合C (012407.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5762元基金经理许拓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.98% |
| 相关基金: | 主从基金永赢长远价值混合A | ||||
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永赢长远价值混合C(012407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-08-29 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-28 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-08-27 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-08-26 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-08-23 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-08-22 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-08-21 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-08-20 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-08-19 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-08-16 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-08-15 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-08-14 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-13 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-08-12 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-08-09 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-08-08 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-08-07 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-06 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-08-05 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-08-02 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-08-01 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-31 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-30 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-29 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-26 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-25 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-07-24 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-23 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-07-22 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-19 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-18 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-17 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-16 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-15 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-12 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-11 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-10 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-09 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-08 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-05 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-04 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-03 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-02 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-01 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-06-28 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-06-27 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-06-26 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-25 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-06-24 | 0.6203元 | 0.6203元 |
