永赢长远价值混合C (012407.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6046元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.09% |
| 相关基金: | 主从基金永赢长远价值混合A | ||||
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永赢长远价值混合C(012407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-25 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-07-24 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-23 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-07-22 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-19 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-18 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-17 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-16 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-15 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-12 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-11 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-10 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-09 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-08 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-05 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-04 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-03 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-02 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-01 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-06-28 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-06-27 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-06-26 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-25 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-06-24 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-06-21 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-06-20 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-19 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-18 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-17 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-06-14 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-06-13 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-12 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-11 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-06-07 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-06-06 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-06-05 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-04 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-03 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-05-31 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-05-30 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-05-29 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-05-28 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-05-27 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-05-24 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-05-23 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-05-22 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-05-21 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-05-20 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-05-17 | 0.6237元 | 0.6237元 |
