永赢长远价值混合C (012407.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.08万 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5878元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.95% |
| 相关基金: | 主从基金永赢长远价值混合A | ||||
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永赢长远价值混合C(012407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-12-24 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-12-23 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-12-20 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-12-19 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-12-18 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-12-17 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-12-16 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-12-13 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-12-12 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-12-11 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-12-10 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-12-09 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-12-06 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-12-05 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-12-04 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-12-03 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-12-02 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-11-29 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-11-28 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-11-27 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-11-26 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-11-25 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-11-22 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-11-21 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-11-20 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-11-19 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-11-18 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-11-15 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-11-14 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-11-13 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-12 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-11-11 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-11-08 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-11-07 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-11-06 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-11-05 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-11-04 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-11-01 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-10-31 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-10-30 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-10-29 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-10-28 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-10-25 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-10-24 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-10-23 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-10-22 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-10-21 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-10-18 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-10-17 | 0.5972元 | 0.5972元 |
