广发恒昌一年持有期混合C (012409.jj)广发基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0622元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒昌一年持有期混合A | ||||
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广发恒昌一年持有期混合C(012409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-07 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-01 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-31 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
