广发恒昌一年持有期混合C (012409.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9996元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒昌一年持有期混合A | ||||
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广发恒昌一年持有期混合C(012409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
