招商中证白酒指数C(012414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 424.56亿 | 93.70% |
| (其中) 股票 | 424.56亿 | 93.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.08亿 | 3.33% |
| (其中) 债券 | 15.08亿 | 3.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.53亿 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 1.93亿 | 0.43% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 424.25亿 | 93.63% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,537.72万 | 0.06% |
| 金融业 | 506.66万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.53万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.26万 | 0.00% |
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