招商中证白酒指数C(012414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7503元 | 0.8353元 |
| 2024-07-29 | 0.7524元 | 0.8374元 |
| 2024-07-26 | 0.7672元 | 0.8522元 |
| 2024-07-25 | 0.7677元 | 0.8527元 |
| 2024-07-24 | 0.7688元 | 0.8538元 |
| 2024-07-23 | 0.7778元 | 0.8628元 |
| 2024-07-22 | 0.8113元 | 0.8963元 |
| 2024-07-19 | 0.8306元 | 0.9156元 |
| 2024-07-18 | 0.8164元 | 0.9014元 |
| 2024-07-17 | 0.8159元 | 0.9009元 |
| 2024-07-16 | 0.7954元 | 0.8804元 |
| 2024-07-15 | 0.7984元 | 0.8834元 |
| 2024-07-12 | 0.8003元 | 0.8853元 |
| 2024-07-11 | 0.7934元 | 0.8784元 |
| 2024-07-10 | 0.7747元 | 0.8597元 |
| 2024-07-09 | 0.7753元 | 0.8603元 |
| 2024-07-08 | 0.7682元 | 0.8532元 |
| 2024-07-05 | 0.7867元 | 0.8717元 |
| 2024-07-04 | 0.7967元 | 0.8817元 |
| 2024-07-03 | 0.8072元 | 0.8922元 |
| 2024-07-02 | 0.8147元 | 0.8997元 |
| 2024-07-01 | 0.8024元 | 0.8874元 |
| 2024-06-28 | 0.8071元 | 0.8921元 |
| 2024-06-27 | 0.8237元 | 0.9087元 |
| 2024-06-26 | 0.8338元 | 0.9188元 |
| 2024-06-25 | 0.8315元 | 0.9165元 |
| 2024-06-24 | 0.8323元 | 0.9173元 |
| 2024-06-21 | 0.8292元 | 0.9142元 |
| 2024-06-20 | 0.8430元 | 0.9280元 |
| 2024-06-19 | 0.8523元 | 0.9373元 |
| 2024-06-18 | 0.8543元 | 0.9393元 |
| 2024-06-17 | 0.8668元 | 0.9518元 |
| 2024-06-14 | 0.8678元 | 0.9528元 |
| 2024-06-13 | 0.8617元 | 0.9467元 |
| 2024-06-12 | 0.8734元 | 0.9584元 |
| 2024-06-11 | 0.8748元 | 0.9598元 |
| 2024-06-07 | 0.8949元 | 0.9799元 |
| 2024-06-06 | 0.9073元 | 0.9923元 |
| 2024-06-05 | 0.9167元 | 1.0017元 |
| 2024-06-04 | 0.9266元 | 1.0116元 |
| 2024-06-03 | 0.9178元 | 1.0028元 |
| 2024-05-31 | 0.9206元 | 1.0056元 |
| 2024-05-30 | 0.9196元 | 1.0046元 |
| 2024-05-29 | 0.9325元 | 1.0175元 |
| 2024-05-28 | 0.9356元 | 1.0206元 |
| 2024-05-27 | 0.9445元 | 1.0295元 |
| 2024-05-24 | 0.9452元 | 1.0302元 |
| 2024-05-23 | 0.9582元 | 1.0432元 |
| 2024-05-22 | 0.9702元 | 1.0552元 |
| 2024-05-21 | 0.9807元 | 1.0657元 |
