招商中证白酒指数C(012414) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 93.86亿 | 116.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 95.18亿 | 100.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 120.91亿 | 127.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.22亿 | 74.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 66.59亿 | 65.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 50.59亿 | 41.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 80.04亿 | 69.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 92.42亿 | 81.15亿元 | -- |
