汇添富鑫弘定开债A (012424.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理陆丛凡管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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汇添富鑫弘定开债A(012424) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-22 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-01 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-04 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-06-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-31 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-05-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-05-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-05-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-05-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-05-22 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-05-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-05-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-05-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
