华夏核心制造混合C (012429.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7572元基金经理郑泽鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心制造混合A | ||||
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华夏核心制造混合C(012429) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.83亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 29.83亿 | 92.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.49亿 | 7.69% |
| 3 | 其他资产 | 100.56万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.55亿 | 69.75% |
| 采矿业 | 3.43亿 | 10.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.71亿 | 5.28% |
| 建筑业 | 6,168.15万 | 1.91% |
| 房地产业 | 5,787.15万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 677.32万 | 0.21% |
| 金融业 | 98.40万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.81万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.69%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 8,557.98万 | 2.65% |
| 非必需消费品 | 122.71万 | 0.04% |
| 工业 | 17.54万 | 0.01% |
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