华夏核心制造混合C (012429.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.65万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8675元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心制造混合A | ||||
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华夏核心制造混合C(012429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,831.78万元 | 1.20% | 305.30万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,614.30万元 | 1.20% | 935.72万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,336.42万元 | 1.50% | 556.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,686.79万元 | 1.50% | 1,114.47万元 | 0.25% |
