华夏核心制造混合C (012429.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.65万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8675元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心制造混合A | ||||
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华夏核心制造混合C(012429) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 6.34亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 5.90亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.33亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 7.68亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.61亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 9.40亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 10.96亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 9.69亿 | 11.24亿元 | -- |
