华夏核心制造混合C (012429.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7572元基金经理郑泽鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心制造混合A | ||||
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华夏核心制造混合C(012429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-04 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-03 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-02 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-01 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-06-28 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-27 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-26 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-25 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-24 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-21 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-20 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-19 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-18 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-17 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-14 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-06-13 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-12 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-06-11 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-06-07 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-06 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-05 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-06-04 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-06-03 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-05-31 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-05-30 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-05-29 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-05-28 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-05-27 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-05-24 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-05-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-05-22 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-05-21 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-05-20 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-05-17 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-05-16 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-05-15 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-05-14 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-05-13 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-05-10 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-05-09 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-05-08 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-05-07 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-05-06 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-04-30 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-04-29 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-04-26 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-04-25 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-04-24 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-04-23 | 0.7340元 | 0.7340元 |
