华夏核心制造混合C (012429.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.65万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8675元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心制造混合A | ||||
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华夏核心制造混合C(012429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-12-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-12-18 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-17 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-12-16 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-12-13 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-12-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-12-11 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-12-10 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-12-09 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-12-06 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-12-05 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-12-04 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-12-03 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-12-02 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-29 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-11-28 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-11-27 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-26 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-25 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-11-22 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-11-21 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-11-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-19 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-11-18 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-15 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-14 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-11-13 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-11-12 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-11 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-08 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-07 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-06 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-11-05 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-11-04 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-01 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-10-31 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-30 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-10-29 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-10-28 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-10-25 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-24 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-10-23 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-10-22 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-10-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-10-18 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-10-17 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-10-16 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-10-15 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-10-14 | 0.8642元 | 0.8642元 |
