华安添和一年债券A (012433.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4,159.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理朱才敏 、 周益鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率8.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安添和一年债券C | ||||
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华安添和一年债券A(012433) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 18.08% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 18.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.40亿 | 81.31% |
| (其中) 债券 | 5.40亿 | 81.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 400.55万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 2.68万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,425.49万 | 11.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,049.30万 | 1.58% |
| 金融业 | 713.95万 | 1.08% |
| 房地产业 | 588.10万 | 0.89% |
| 采矿业 | 502.64万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483.08万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 326.95万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 201.19万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.53万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 164.60万 | 0.25% |
| 建筑业 | 99.66万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 93.99万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.90万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 70.79万 | 0.11% |
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