华安添和一年债券A
(012433.jj)华安基金管理有限公司		成立日期2021-07-13
总资产规模
4.49亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0245元持有人户数4,159.00基金经理朱才敏 、 周益鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率8.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76%
相关基金: 主从基金华安添和一年债券C
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华安添和一年债券A(012433) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华安添和一年债券A.(012433) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安添和一年债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元4.49亿4.49亿元--
2024-03-31--5.48亿5.55亿元--
2023-12-310.98元5.74亿5.85亿元--
2023-09-30--6.19亿6.25亿元--
2023-06-301.00元7.68亿7.70亿元--
2023-03-311.00元9.35亿9.34亿元--
2022-12-310.99元10.59亿10.72亿元--

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