华安添和一年债券A (012433.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4,159.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理朱才敏 、 周益鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率8.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安添和一年债券C | ||||
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华安添和一年债券A(012433) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.30亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.49亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.48亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5.74亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.19亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7.68亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9.35亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 10.59亿 | 10.72亿元 | -- |
