华安添和一年债券A(012433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 657.69万元 | 0.60% | 164.42万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 382.66万元 | 0.60% | 95.66万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 2,194.54万元 | 0.60% | 548.64万元 | 0.15% |
最后更新于:2024-06-28
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 657.69万元 | 0.60% | 164.42万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 382.66万元 | 0.60% | 95.66万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 2,194.54万元 | 0.60% | 548.64万元 | 0.15% |