德邦价值优选混合C (012438.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6031元基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.29% |
| 相关基金: | 主从基金德邦价值优选混合A | ||||
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德邦价值优选混合C(012438) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 92.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,354.09万 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 136.49万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 70.19% |
| 房地产业 | 1,733.85万 | 5.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 989.84万 | 3.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 944.76万 | 2.92% |
| 住宿和餐饮业 | 594.97万 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.86万 | 1.31% |
| 采矿业 | 362.56万 | 1.12% |
| 卫生和社会工作 | 13.60万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.46万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.43%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,552.41万 | 4.80% |
| 通信服务 | 379.08万 | 1.17% |
| 工业 | 148.10万 | 0.46% |
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