德邦价值优选混合C (012438.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数4,005.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7875元基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.09% |
| 相关基金: | 主从基金德邦价值优选混合A | ||||
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德邦价值优选混合C(012438) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.38亿 | 93.33% |
| (其中) 股票 | 3.38亿 | 93.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,397.85万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 16.96万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.20亿 | 60.79% |
| 房地产业 | 2,673.50万 | 7.39% |
| 住宿和餐饮业 | 1,619.47万 | 4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,615.42万 | 4.46% |
| 卫生和社会工作 | 1,230.10万 | 3.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 978.65万 | 2.70% |
| 建筑业 | 609.50万 | 1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420.71万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 340.41万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.32%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,105.14万 | 3.05% |
| 通信服务 | 645.64万 | 1.78% |
| 日常消费品 | 337.27万 | 0.93% |
| 工业 | 197.55万 | 0.55% |
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