德邦价值优选混合C (012438.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数4,005.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7877元基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.10% |
| 相关基金: | 主从基金德邦价值优选混合A | ||||
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德邦价值优选混合C(012438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-07 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-06 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-11-05 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-11-04 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-01 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-31 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-10-30 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-10-29 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-28 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-10-25 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-10-24 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-23 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-10-22 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-10-21 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-10-18 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-10-17 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-10-16 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-10-15 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-10-14 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-10-11 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-10-10 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-10-09 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-10-08 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-09-30 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-09-27 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-09-26 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-09-25 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-09-24 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-09-23 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-09-20 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-09-19 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-09-18 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-09-13 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-09-12 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-09-11 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-09-10 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-09-09 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-09-06 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-09-05 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-09-04 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-09-03 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-09-02 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-08-30 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-08-29 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-08-28 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-08-27 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-08-26 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-08-23 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-08-22 | 0.5845元 | 0.5845元 |
