德邦价值优选混合C (012438.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6258元基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.67% |
| 相关基金: | 主从基金德邦价值优选混合A | ||||
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德邦价值优选混合C(012438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 780.06万元 | 1.20% | 130.01万元 | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 480.89万元 | 1.50% | 80.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,157.86万元 | 1.50% | 192.98万元 | 0.25% |
