德邦价值优选混合C
(012438.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数4,005.00
成立日期2021-08-12
总资产规模
1,658.76万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7130基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.37%
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德邦价值优选混合C(012438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
德邦价值优选混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30215.86万1.20%35.98万0.20%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2023-12-31780.06万1.20%130.01万0.20%
2023-08-14--1.20%--0.20%
2023-08-11--1.50%--0.25%
2023-06-30480.89万1.50%80.15万0.25%